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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 108.00 | | 321 108.00 | 321 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
AN Terrains | 103 626.00 | 67 141.00 | 36 484.00 | 103 626.00 |
AP Constructions | 3 805 687.00 | 1 600 556.00 | 2 205 131.00 | 3 805 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 203.00 | 522 430.00 | 86 772.00 | 609 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 164.00 | 1 851 337.00 | 375 827.00 | 2 227 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 589.00 | 4 051 911.00 | 3 106 677.00 | 7 158 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 869.00 | | 411 869.00 | 411 869.00 |
BZ Autres créances | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 905 515.00 | | 905 515.00 | 905 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 932.00 | | 1 611 932.00 | 1 611 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 522.00 | 4 051 911.00 | 4 718 610.00 | 8 770 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 1 705 061.00 | 1 336 503.00 | | 1 705 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 524.00 | 368 557.00 | | 335 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 529.00 | 172 536.00 | | 163 529.00 |
DK Provisions réglementées | 15 528.00 | 21 436.00 | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 817.00 | 2 150 207.00 | | 2 470 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 273.00 | 1 864 277.00 | | 1 544 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 960.00 | 107 125.00 | | 90 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 283.00 | 56 983.00 | | 77 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 027.00 | 187 501.00 | | 204 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 959.00 | 270 138.00 | | 299 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 414.00 | 13 414.00 | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 793.00 | 2 515 918.00 | | 2 247 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 610.00 | 4 666 125.00 | | 4 718 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 226.00 | 1 001 965.00 | | 1 005 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 028.00 | 204 028.00 | | 204 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
UX Autres créances clients | 411 869.00 | 411 869.00 | | 411 869.00 |
VB T. V. A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 274.00 | 378 991.00 | 912 188.00 | 1 544 274.00 |
VI Groupe et associés | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 536.00 | 558 536.00 | | 558 536.00 |
VW T.V.A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 510.00 | 1 005 227.00 | 912 188.00 | 2 170 510.00 |