| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 8 833.00 | 1 612.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 108.00 | | 321 108.00 | 321 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
AN Terrains | 103 626.00 | 64 779.00 | 38 846.00 | 103 626.00 |
AP Constructions | 3 805 687.00 | 1 417 232.00 | 2 388 454.00 | 3 805 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 302.00 | 478 150.00 | 124 151.00 | 602 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 463.00 | 1 713 376.00 | 324 087.00 | 2 037 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 996 085.00 | 3 682 372.00 | 3 313 712.00 | 6 996 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 719.00 | | 401 719.00 | 401 719.00 |
BZ Autres créances | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 604 324.00 | | 604 324.00 | 604 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 412.00 | | 1 352 412.00 | 1 352 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 498.00 | 3 682 372.00 | 4 666 125.00 | 8 348 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 1 336 503.00 | 1 156 352.00 | | 1 336 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 557.00 | 180 151.00 | | 368 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 536.00 | 182 416.00 | | 172 536.00 |
DK Provisions réglementées | 21 436.00 | 28 342.00 | | 21 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 207.00 | 1 798 436.00 | | 2 150 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 277.00 | 2 304 162.00 | | 1 864 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 125.00 | 1 448.00 | | 107 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 983.00 | 113 555.00 | | 56 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 501.00 | 183 583.00 | | 187 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 138.00 | 267 223.00 | | 270 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 414.00 | 17 414.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 918.00 | 2 903 865.00 | | 2 515 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 125.00 | 4 702 302.00 | | 4 666 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 965.00 | 938 390.00 | | 1 001 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 812.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 501.00 | 187 501.00 | | 187 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
UX Autres créances clients | 401 719.00 | | | 401 719.00 |
VB T. V. A. | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 277.00 | 407 307.00 | 1 175 999.00 | 1 864 277.00 |
VI Groupe et associés | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 237.00 | 575 237.00 | | 575 237.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 935.00 | 1 001 965.00 | 1 175 999.00 | 2 458 935.00 |