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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 460.00 | 9 460.00 | 15 000.00 | 24 460.00 |
AH Fonds commercial | 358 255.00 | 312 520.00 | 45 735.00 | 358 255.00 |
AN Terrains | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469.00 | 5 545.00 | 924.00 | 6 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 106.00 | | 389 106.00 | 389 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 715.00 | 327 525.00 | 707 190.00 | 1 034 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878 358.00 | 5 432.00 | 1 872 926.00 | 1 878 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 788.00 | 64 999.00 | 3 485 789.00 | 3 550 788.00 |
BZ Autres créances | 745 504.00 | | 745 504.00 | 745 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 019.00 | | 502 019.00 | 502 019.00 |
CF Disponibilités | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 953 445.00 | 70 431.00 | 6 883 014.00 | 6 953 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 160.00 | 397 956.00 | 7 590 204.00 | 7 988 160.00 |
CU Autres participations | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
DG Autres réserves | 1 380 143.00 | 1 045 547.00 | | 1 380 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 043.00 | 934 595.00 | | 756 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 337.00 | 2 317 294.00 | | 2 473 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 864.00 | 104 664.00 | | 1 214 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 349.00 | 51 909.00 | | 391 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 986.00 | 3 211 332.00 | | 2 485 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 133.00 | 893 226.00 | | 990 133.00 |
EA Autres dettes | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 867.00 | 4 261 998.00 | | 5 116 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 204.00 | 6 579 292.00 | | 7 590 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 896 571.00 | | 15 896 571.00 | 15 896 571.00 |
FG Production vendue services | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 074 708.00 | | 16 074 708.00 | 16 074 708.00 |
FM Production stockée | | | 354 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 554 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 613 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 923.00 | |
GE Autres charges | | | 22 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 327 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 3 986.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 3 986.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 049.00 | 10 752.00 | | 35 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 049.00 | 10 752.00 | | 35 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 762.00 | -6 765.00 | | -34 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 606.00 | 452 303.00 | | 444 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565 493.00 | 14 891 726.00 | | 16 565 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 809 450.00 | 13 957 131.00 | | 15 809 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 043.00 | 934 595.00 | | 756 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 487.00 | | | 428 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 715.00 | | | 367 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 605.00 | 2 400.00 | | 12 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 400.00 | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 986.00 | 2 485 986.00 | | 2 485 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 578.00 | | | 3 473 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
VB T. V. A. | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
VC Groupe et associés | 381 596.00 | | | 381 596.00 |
VI Groupe et associés | 391 349.00 | 391 349.00 | | 391 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 305.00 | | | 1 004 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 858.00 | 4 332 677.00 | 42 181.00 | 4 374 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 867.00 | 4 231 864.00 | 559 003.00 | 5 116 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |