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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 550.00 | 59 255.00 | 22 295.00 | 81 550.00 |
AH Fonds commercial | 398 255.00 | 316 679.00 | 81 576.00 | 398 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
AN Terrains | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
AP Constructions | 1 042 102.00 | 242 779.00 | 799 324.00 | 1 042 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 103.00 | 587 831.00 | 124 272.00 | 712 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 397.00 | 134 964.00 | 86 433.00 | 221 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 621.00 | 1 341 507.00 | 1 454 114.00 | 2 795 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562 274.00 | 3 230.00 | 2 559 044.00 | 2 562 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305 192.00 | 21 513.00 | 4 283 679.00 | 4 305 192.00 |
BZ Autres créances | 202 532.00 | | 202 532.00 | 202 532.00 |
CF Disponibilités | 1 717 065.00 | | 1 717 065.00 | 1 717 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 858.00 | 24 743.00 | 8 815 115.00 | 8 839 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 479.00 | 1 366 251.00 | 10 269 228.00 | 11 635 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
DG Autres réserves | 1 795 706.00 | 1 692 919.00 | | 1 795 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 555.00 | 782 786.00 | | 1 943 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 412.00 | 2 812 857.00 | | 4 076 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 327.00 | 1 279 208.00 | | 832 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 431.00 | 453 344.00 | | 223 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 321.00 | 1 166 836.00 | | 3 125 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 074.00 | 717 782.00 | | 1 956 074.00 |
EA Autres dettes | 53 739.00 | 49 708.00 | | 53 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 816.00 | 3 668 802.00 | | 6 192 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 269 228.00 | 6 481 659.00 | | 10 269 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 757 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 880 536.00 | |
FM Production stockée | | | -24 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 925 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 633 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 233 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 682 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 760.00 | 31 463.00 | | 34 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 760.00 | 35 194.00 | | 34 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 760.00 | -32 362.00 | | -34 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 683.00 | 300 321.00 | | 704 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 925 784.00 | 16 984 123.00 | | 23 925 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 982 229.00 | 16 201 337.00 | | 21 982 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 555.00 | 782 786.00 | | 1 943 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 483.00 | | 138 138.00 | 2 657 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 805.00 | | 115 994.00 | 479 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 993.00 | | 21 689.00 | 2 122 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 685.00 | | 455.00 | 54 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 339.00 | 152 648.00 | | 876 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 645.00 | 12 768.00 | | 50 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 693.00 | 139 881.00 | | 825 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 321.00 | 3 125 321.00 | | 3 125 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 074.00 | 1 956 074.00 | | 1 956 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 279 434.00 | 4 279 434.00 | | 4 279 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VB T. V. A. | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 327.00 | 259 144.00 | 462 446.00 | 832 327.00 |
VI Groupe et associés | 223 431.00 | 223 431.00 | | 223 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 796.00 | | | 254 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 658.00 | 4 560 518.00 | 55 139.00 | 4 615 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 892.00 | 5 617 711.00 | 462 446.00 | 6 190 892.00 |