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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 550.00 | 46 891.00 | 34 659.00 | 81 550.00 |
AH Fonds commercial | 398 255.00 | 316 275.00 | 81 981.00 | 398 255.00 |
AN Terrains | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
AP Constructions | 1 042 102.00 | 188 668.00 | 853 434.00 | 1 042 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 103.00 | 524 868.00 | 187 235.00 | 712 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 060.00 | 112 157.00 | 92 903.00 | 205 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 483.00 | 1 188 859.00 | 1 468 624.00 | 2 657 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586 971.00 | 1 012.00 | 2 585 959.00 | 2 586 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 205.00 | 21 278.00 | 2 014 926.00 | 2 036 205.00 |
BZ Autres créances | 246 741.00 | | 246 741.00 | 246 741.00 |
CF Disponibilités | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 325.00 | 22 290.00 | 5 013 035.00 | 5 035 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 808.00 | 1 211 149.00 | 6 481 659.00 | 7 692 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
DG Autres réserves | 1 692 919.00 | 1 433 352.00 | | 1 692 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 786.00 | 859 567.00 | | 782 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 857.00 | 2 630 070.00 | | 2 812 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 208.00 | 1 210 636.00 | | 1 279 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 344.00 | 497 999.00 | | 453 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924.00 | 1 210.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 836.00 | 2 494 579.00 | | 1 166 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 782.00 | 1 422 853.00 | | 717 782.00 |
EA Autres dettes | 49 708.00 | 72 755.00 | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 802.00 | 5 700 032.00 | | 3 668 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 481 659.00 | 8 330 102.00 | | 6 481 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 339 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 487 106.00 | |
FM Production stockée | | | 421 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 981 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 990 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 18 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 855 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 327.00 | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 327.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 463.00 | 86 897.00 | | 31 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 194.00 | 86 897.00 | | 35 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 362.00 | -86 570.00 | | -32 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 321.00 | 376 803.00 | | 300 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 984 123.00 | 20 552 485.00 | | 16 984 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 337.00 | 19 692 917.00 | | 16 201 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 786.00 | 859 567.00 | | 782 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 708.00 | | 10 515.00 | 2 649 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 54 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 2 657 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 2 122 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 305.00 | | 7 500.00 | 472 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 413.00 | | 2 847.00 | 2 122 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 990.00 | | 167.00 | 54 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 466.00 | 179 659.00 | 1 787.00 | 698 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 208.00 | 13 437.00 | | 37 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 258.00 | 166 222.00 | 1 787.00 | 661 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 782.00 | 717 782.00 | | 717 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 614.00 | 2 010 614.00 | | 2 010 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VB T. V. A. | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279 208.00 | 450 239.00 | 678 819.00 | 1 279 208.00 |
VI Groupe et associés | 453 344.00 | 453 344.00 | | 453 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VP Divers | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 242.00 | 2 294 557.00 | 54 685.00 | 2 349 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 878.00 | 2 837 909.00 | 678 819.00 | 3 666 878.00 |