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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 050.00 | 33 858.00 | 40 192.00 | 74 050.00 |
AH Fonds commercial | 398 255.00 | 315 871.00 | 82 385.00 | 398 255.00 |
AN Terrains | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
AP Constructions | 1 042 102.00 | 134 557.00 | 907 545.00 | 1 042 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 545.00 | 435 789.00 | 275 756.00 | 711 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 038.00 | 90 912.00 | 114 126.00 | 205 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 708.00 | 1 010 987.00 | 1 638 721.00 | 2 649 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165 413.00 | 196.00 | 2 165 217.00 | 2 165 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 278.00 | 31 630.00 | 3 953 648.00 | 3 985 278.00 |
BZ Autres créances | 181 459.00 | | 181 459.00 | 181 459.00 |
CF Disponibilités | 379 243.00 | | 379 243.00 | 379 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 207.00 | 31 826.00 | 6 691 381.00 | 6 723 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 372 915.00 | 1 042 813.00 | 8 330 102.00 | 9 372 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
DG Autres réserves | 1 433 352.00 | 1 395 058.00 | | 1 433 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 567.00 | 638 294.00 | | 859 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 070.00 | 2 370 503.00 | | 2 630 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 636.00 | 1 463 746.00 | | 1 210 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 999.00 | 498 623.00 | | 497 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 66 181.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 579.00 | 2 488 927.00 | | 2 494 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 853.00 | 1 093 610.00 | | 1 422 853.00 |
EA Autres dettes | 72 755.00 | 25 960.00 | | 72 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 032.00 | 5 637 047.00 | | 5 700 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 102.00 | 8 007 550.00 | | 8 330 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 245 856.00 | | 20 245 856.00 | 20 245 856.00 |
FG Production vendue services | 242 203.00 | | 242 203.00 | 242 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 488 059.00 | | 20 488 059.00 | 20 488 059.00 |
FM Production stockée | | | -45 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 552 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 174 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 216 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 3 839.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 3 839.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 897.00 | 25 050.00 | | 86 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 897.00 | 25 050.00 | | 86 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 570.00 | -21 212.00 | | -86 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 803.00 | 238 926.00 | | 376 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 552 485.00 | 17 538 158.00 | | 20 552 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 692 917.00 | 16 899 864.00 | | 19 692 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 567.00 | 638 294.00 | | 859 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 152.00 | | 168 901.00 | 2 654 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 345.00 | 2 649 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 345.00 | 2 122 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 305.00 | | 3 000.00 | 469 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 216.00 | | 165 542.00 | 2 130 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 631.00 | | 359.00 | 54 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 110.00 | 219 557.00 | 200.00 | 479 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 317.00 | 10 891.00 | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 793.00 | 208 666.00 | 200.00 | 452 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 579.00 | 2 494 579.00 | | 2 494 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 853.00 | 1 422 853.00 | | 1 422 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 436.00 | 3 947 436.00 | | 3 947 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VB T. V. A. | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 636.00 | 254 416.00 | 786 509.00 | 1 210 636.00 |
VI Groupe et associés | 497 999.00 | 497 999.00 | | 497 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 064.00 | | | 253 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 540.00 | 4 178 550.00 | 54 990.00 | 4 233 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 822.00 | 4 742 601.00 | 786 509.00 | 5 698 822.00 |