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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 154 876.00 | 1 036 921.00 | 117 955.00 | 1 154 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 186 869.00 | 1 068 914.00 | 117 955.00 | 1 186 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247 724.00 | 22 718.00 | 225 006.00 | 247 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
072 Créances – Autres | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 740.00 | 22 718.00 | 288 022.00 | 310 740.00 |
110 Total général Actif | 1 497 609.00 | 1 091 632.00 | 405 977.00 | 1 497 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 622.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 78 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 512.00 | 201 966.00 | | 189 512.00 |
222 Production stockée | 7 832.00 | 7 137.00 | | 7 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 344.00 | 209 103.00 | | 197 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 423.00 | 12 524.00 | | 6 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | -286.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 119 672.00 | 164 312.00 | | 119 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 22 193.00 | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 401.00 | 35 727.00 | | 44 401.00 |
252 Charges sociales | 17 033.00 | 13 777.00 | | 17 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 546.00 | 31 585.00 | | 50 546.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 554.00 | 3 848.00 | | 3 554.00 |
262 Autres charges | 4 763.00 | 5 227.00 | | 4 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 102.00 | 288 908.00 | | 251 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 759.00 | -79 805.00 | | -53 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 3 148.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 7 255.00 | 4 656.00 | | 7 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 484.00 | -81 348.00 | | -60 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 066 289.00 | | | 1 066 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 554.00 | | | 3 554.00 |