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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 225.00 | 32 077.00 | 148.00 | 32 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 030 060.00 | 948 789.00 | 81 271.00 | 1 030 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 284.00 | 980 866.00 | 81 419.00 | 1 062 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 277 935.00 | 22 718.00 | 255 217.00 | 277 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
072 Créances – Autres | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
084 Disponibilités | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 733.00 | 22 718.00 | 361 015.00 | 383 733.00 |
110 Total général Actif | 1 446 017.00 | 1 003 584.00 | 442 433.00 | 1 446 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 470.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 86 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 441 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 431.00 | 189 512.00 | | 155 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
222 Production stockée | 32 183.00 | 7 832.00 | | 32 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 614.00 | 197 344.00 | | 190 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 217.00 | 6 423.00 | | 18 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 972.00 | -36.00 | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 85 963.00 | 119 672.00 | | 85 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | 4 746.00 | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 922.00 | 44 401.00 | | 44 922.00 |
252 Charges sociales | 16 106.00 | 17 033.00 | | 16 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 090.00 | 50 546.00 | | 53 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 639.00 | 3 554.00 | | 8 639.00 |
262 Autres charges | 3 799.00 | 4 763.00 | | 3 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 512.00 | 251 102.00 | | 237 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 898.00 | -53 759.00 | | -46 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 505.00 | 650.00 | | 5 505.00 |
294 Charges financières | 7 365.00 | 7 255.00 | | 7 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 848.00 | -60 484.00 | | -48 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 186 869.00 | | | 1 186 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 138.00 | | | 141 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |