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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273 784.00 | 1 040 216.00 | 233 568.00 | 1 273 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 306 009.00 | 1 072 441.00 | 233 568.00 | 1 306 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 236 075.00 | | 236 075.00 | 236 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 330.00 | | 259 330.00 | 259 330.00 |
110 Total général Actif | 1 565 339.00 | 1 072 441.00 | 492 898.00 | 1 565 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 684 012.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -417 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -241 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 796.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 94 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 719 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
222 Production stockée | -113 591.00 | | | -113 591.00 |
230 Autres produits | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -77 601.00 | | | -77 601.00 |
242 Autres charges externes. | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
252 Charges sociales | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240 709.00 | | | -240 709.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -241 606.00 | | | -241 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 306 009.00 | | | 1 306 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 718.00 | | | 22 718.00 |