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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273 784.00 | 1 008 656.00 | 265 128.00 | 1 273 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 306 009.00 | 1 040 881.00 | 265 128.00 | 1 306 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349 666.00 | 22 718.00 | 326 948.00 | 349 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
072 Créances – Autres | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
084 Disponibilités | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 485.00 | 22 718.00 | 467 767.00 | 490 485.00 |
110 Total général Actif | 1 796 494.00 | 1 063 599.00 | 732 895.00 | 1 796 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 684 012.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 403.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 88 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 214.00 | 155 431.00 | | 322 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
222 Production stockée | -104 827.00 | 32 183.00 | | -104 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 387.00 | 190 614.00 | | 217 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 515.00 | 18 217.00 | | 190 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176 558.00 | 1 972.00 | | -176 558.00 |
242 Autres charges externes. | 223 007.00 | 85 963.00 | | 223 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 365.00 | 4 803.00 | | 29 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 073.00 | 44 922.00 | | 41 073.00 |
252 Charges sociales | 14 568.00 | 16 106.00 | | 14 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 015.00 | 53 090.00 | | 60 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 573.00 | 8 639.00 | | 1 573.00 |
262 Autres charges | 754.00 | 3 799.00 | | 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 312.00 | 237 512.00 | | 384 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 925.00 | -46 898.00 | | -166 925.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5 505.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 978.00 | 7 365.00 | | 7 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 239.00 | 90.00 | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -177 139.00 | -48 848.00 | | -177 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 062 284.00 | | | 1 062 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 724.00 | | | 243 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 573.00 | | | 1 573.00 |