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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 10 726.00 | 1 086.00 | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 503.00 | 508 899.00 | 330 605.00 | 839 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 705.00 | 77 115.00 | 101 590.00 | 178 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 076.00 | 602 059.00 | 570 017.00 | 1 172 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
BN En cours de production de biens | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 896.00 | | 313 896.00 | 313 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
BZ Autres créances | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
CF Disponibilités | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 190.00 | | 694 190.00 | 694 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 266.00 | 602 059.00 | 1 264 207.00 | 1 866 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 131.00 | 7 869.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DG Autres réserves | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
DH Report à nouveau | -223 557.00 | -386 411.00 | | -223 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 085.00 | 162 854.00 | | -38 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 849.00 | 5 133.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 112 990.00 | 152 359.00 | | 112 990.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 026.00 | 305 505.00 | | 270 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 891.00 | 636 818.00 | | 698 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 850.00 | 43 967.00 | | 82 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 658.00 | 60 266.00 | | 70 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 2 081.00 | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 217.00 | 1 048 637.00 | | 1 138 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 207.00 | 1 200 996.00 | | 1 264 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
FD Production vendue biens | 649 142.00 | 93 202.00 | 742 344.00 | 649 142.00 |
FG Production vendue services | 47 294.00 | 5 510.00 | 52 804.00 | 47 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 060.00 | 98 712.00 | 819 772.00 | 721 060.00 |
FM Production stockée | | | 26 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 173.00 | | | 427 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284.00 | 458 284.00 | | 1 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 458.00 | 462 019.00 | | 428 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | 3 735.00 | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | 3 735.00 | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 476.00 | 458 284.00 | | 421 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 975.00 | 1 279 167.00 | | 1 289 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 060.00 | 1 116 313.00 | | 1 328 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 085.00 | 162 854.00 | | -38 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 875.00 | | 107 464.00 | 1 075 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 1 172 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 1 030 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 857.00 | | 99 425.00 | 941 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 604.00 | | 38.00 | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 468.00 | 84 591.00 | | 517 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 279.00 | 84 460.00 | | 512 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 891.00 | 698 891.00 | | 698 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
UX Autres créances clients | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
VB T. V. A. | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VC Groupe et associés | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 026.00 | 60 026.00 | 210 000.00 | 270 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 668.00 | 212 026.00 | 32 643.00 | 244 668.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 217.00 | 928 217.00 | 210 000.00 | 1 138 217.00 |