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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 7 605.00 | 2 139.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 232.00 | 750 286.00 | 244 946.00 | 995 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 167.00 | 132 947.00 | 129 220.00 | 262 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 198.00 | 911 020.00 | 506 177.00 | 1 417 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 138.00 | | 113 138.00 | 113 138.00 |
BN En cours de production de biens | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 910.00 | 58 806.00 | 384 103.00 | 442 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BZ Autres créances | 250 498.00 | | 250 498.00 | 250 498.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 933.00 | 58 806.00 | 897 127.00 | 955 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 131.00 | 969 827.00 | 1 403 304.00 | 2 373 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 665.00 | 8 371.00 | 294.00 | 8 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DG Autres réserves | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
DH Report à nouveau | -276 273.00 | -158 059.00 | | -276 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 480.00 | -118 214.00 | | -212 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | -117 970.00 | 95 791.00 | | -117 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 008.00 | 150 014.00 | | 90 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 570.00 | 994 450.00 | | 1 243 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 52 935.00 | | 59 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 058.00 | 68 291.00 | | 72 058.00 |
EA Autres dettes | 56 489.00 | 18 321.00 | | 56 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 274.00 | 1 284 010.00 | | 1 521 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 304.00 | 1 379 801.00 | | 1 403 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 366.00 | 15.00 | 25 381.00 | 25 366.00 |
FD Production vendue biens | 833 037.00 | 78 405.00 | 911 442.00 | 833 037.00 |
FG Production vendue services | 102 703.00 | 17 134.00 | 119 837.00 | 102 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 106.00 | 95 554.00 | 1 056 660.00 | 961 106.00 |
FM Production stockée | | | 115 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 937.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 3 286.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | 1 284.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 4 570.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 4 570.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 966.00 | -119 801.00 | | -29 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 971.00 | 1 040 976.00 | | 1 176 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 451.00 | 1 159 190.00 | | 1 389 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 480.00 | -118 214.00 | | -212 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 317.00 | | 90 978.00 | 1 381 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 098.00 | 1 417 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 098.00 | 1 269 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 677.00 | | 90 632.00 | 1 233 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | 346.00 | 33 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 181.00 | 121 937.00 | 6 098.00 | 795 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 614.00 | 2 757.00 | | 5 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 1 518.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 481.00 | 117 662.00 | 6 098.00 | 783 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 570.00 | 1 243 570.00 | | 1 243 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
UX Autres créances clients | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 211 609.00 | 211 609.00 | | 211 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 008.00 | 60 008.00 | 30 000.00 | 90 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 882.00 | 293 529.00 | 33 353.00 | 326 882.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 274.00 | 1 491 274.00 | 30 000.00 | 1 521 274.00 |