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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 8 880.00 | 863.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 814.00 | 829 917.00 | 228 898.00 | 1 058 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 191.00 | 156 731.00 | 110 461.00 | 267 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 611.00 | 1 015 932.00 | 470 679.00 | 1 486 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
BN En cours de production de biens | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 996.00 | 58 806.00 | 314 190.00 | 372 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
BZ Autres créances | 315 268.00 | | 315 268.00 | 315 268.00 |
CF Disponibilités | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 081.00 | 58 806.00 | 976 274.00 | 1 035 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 692.00 | 1 074 739.00 | 1 446 953.00 | 2 521 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 665.00 | 8 593.00 | 72.00 | 8 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DG Autres réserves | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
DH Report à nouveau | -488 753.00 | -276 273.00 | | -488 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 493.00 | -212 480.00 | | -138 493.00 |
DL TOTAL (I) | -256 463.00 | -117 970.00 | | -256 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 003.00 | 90 008.00 | | 30 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 304.00 | 1 243 570.00 | | 1 492 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 190.00 | 59 149.00 | | 72 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 369.00 | 72 058.00 | | 99 369.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 56 489.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 416.00 | 1 521 274.00 | | 1 703 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 953.00 | 1 403 304.00 | | 1 446 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
FD Production vendue biens | 867 662.00 | 58 180.00 | 925 841.00 | 867 662.00 |
FG Production vendue services | 134 951.00 | 4 798.00 | 139 749.00 | 134 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 206.00 | 62 978.00 | 1 092 184.00 | 1 029 206.00 |
FM Production stockée | | | -91 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 468.00 | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 2 165.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | -1 794.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -29 966.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 351.00 | 1 176 971.00 | | 1 006 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 845.00 | 1 389 451.00 | | 1 144 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 493.00 | -212 480.00 | | -138 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 198.00 | | 69 413.00 | 1 417 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 211.00 | | 68 607.00 | 1 269 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 353.00 | | 807.00 | 33 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 020.00 | 104 912.00 | | 911 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 371.00 | 222.00 | | 8 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 1 275.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 044.00 | 103 415.00 | | 895 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 304.00 | 1 492 304.00 | | 1 492 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 160.00 | 15 000.00 | 19 160.00 | 34 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VC Groupe et associés | 244 108.00 | 244 108.00 | | 244 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 266.00 | 427 106.00 | 19 160.00 | 446 266.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 416.00 | 1 703 416.00 | | 1 703 416.00 |