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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AP Constructions | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 631.00 | 898 877.00 | 178 754.00 | 1 077 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 907.00 | 180 400.00 | 88 507.00 | 268 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 797.00 | 1 109 497.00 | 389 300.00 | 1 498 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 599.00 | | 133 599.00 | 133 599.00 |
BN En cours de production de biens | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 118.00 | | 206 118.00 | 206 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BZ Autres créances | 305 686.00 | | 305 686.00 | 305 686.00 |
CF Disponibilités | 296 405.00 | | 296 405.00 | 296 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 221.00 | | 1 052 221.00 | 1 052 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 018.00 | 1 109 497.00 | 1 441 521.00 | 2 551 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
DG Autres réserves | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
DH Report à nouveau | -627 246.00 | -488 753.00 | | -627 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | -138 493.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | -224 091.00 | -256 463.00 | | -224 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 665.00 | 1 492 304.00 | | 1 492 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 72 190.00 | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 117.00 | 99 369.00 | | 92 117.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 9 550.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 612.00 | 1 703 416.00 | | 1 665 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 521.00 | 1 446 953.00 | | 1 441 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 807.00 | 173 960.00 | 1 213 767.00 | 1 039 807.00 |
FG Production vendue services | 170 403.00 | 10 500.00 | 180 904.00 | 170 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 107.00 | 184 460.00 | 1 431 568.00 | 1 247 107.00 |
FM Production stockée | | | -205 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 565.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 806.00 | 2 707.00 | | 58 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 830.00 | 2 707.00 | | 57 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | -30 000.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 394.00 | 1 006 351.00 | | 1 308 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 022.00 | 1 144 845.00 | | 1 276 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 373.00 | -138 493.00 | | 32 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 611.00 | | 27 854.00 | 1 486 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 668.00 | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 668.00 | 1 498 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 818.00 | | 26 937.00 | 1 337 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 160.00 | | 918.00 | 34 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 665.00 | 1 492 665.00 | | 1 492 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
UX Autres créances clients | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VC Groupe et associés | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 418.00 | 386 008.00 | 19 410.00 | 405 418.00 |
VW T.V.A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 612.00 | 1 665 612.00 | | 1 665 612.00 |