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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707.00 | 87 471.00 | 3 235.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 665.00 | 89 455.00 | 17 210.00 | 106 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 226.00 | | 880 226.00 | 880 226.00 |
BZ Autres créances | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CF Disponibilités | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 620.00 | | 1 027 620.00 | 1 027 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 285.00 | 89 455.00 | 1 044 830.00 | 1 134 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 474.00 | 20 923.00 | | 21 474.00 |
DH Report à nouveau | 27 747.00 | 17 284.00 | | 27 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 11 014.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 662 790.00 | 659 017.00 | | 662 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 814.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 61 110.00 | | 98 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 925.00 | 243 181.00 | | 280 925.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 040.00 | 325 149.00 | | 382 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 830.00 | 984 167.00 | | 1 044 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 040.00 | 325 149.00 | | 382 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 814.00 | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 237.00 | | 1 594 237.00 | 1 594 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 237.00 | | 1 594 237.00 | 1 594 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 17 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 913.00 | 9 199.00 | | 6 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 265.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 735.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 203.00 | 1 401 622.00 | | 1 584 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 430.00 | 1 390 608.00 | | 1 580 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | 11 014.00 | | 3 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 332.00 | 18 501.00 | | 12 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 238.00 | | 549.00 | 106 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 106 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 142.00 | | 549.00 | 92 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 523.00 | 2 932.00 | | 86 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 523.00 | 2 932.00 | | 86 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 880 226.00 | | | 880 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 934.00 | 943 960.00 | 13 974.00 | 957 934.00 |
VW T.V.A. | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 040.00 | 382 040.00 | | 382 040.00 |