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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707.00 | 90 441.00 | 265.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 584.00 | 2 025.00 | 149 559.00 | 151 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 265.00 | 92 466.00 | 163 799.00 | 256 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 932.00 | | 768 932.00 | 768 932.00 |
BZ Autres créances | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
CF Disponibilités | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 977.00 | | 864 977.00 | 864 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 242.00 | 92 466.00 | 1 028 776.00 | 1 121 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 662.00 | 21 474.00 | | 21 662.00 |
DH Report à nouveau | 31 332.00 | 27 747.00 | | 31 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104.00 | 3 773.00 | | -2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 660 686.00 | 662 790.00 | | 660 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 861.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 98 937.00 | | 60 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 812.00 | 280 925.00 | | 306 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 090.00 | 382 040.00 | | 368 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 776.00 | 1 044 830.00 | | 1 028 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 090.00 | 382 040.00 | | 368 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 861.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 197.00 | | 1 703 197.00 | 1 703 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 197.00 | | 1 703 197.00 | 1 703 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 500.00 | 6 913.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 310.00 | 1 584 203.00 | | 1 871 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 414.00 | 1 580 430.00 | | 1 873 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104.00 | 3 773.00 | | -2 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 665.00 | | 149 600.00 | 106 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 691.00 | | 149 600.00 | 92 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 455.00 | 3 011.00 | | 89 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 455.00 | 3 011.00 | | 89 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 768 932.00 | | | 768 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 303.00 | 848 329.00 | 13 974.00 | 862 303.00 |
VW T.V.A. | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 090.00 | 368 090.00 | | 368 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |