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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707.00 | 90 669.00 | 38.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 812.00 | 17 946.00 | 137 866.00 | 155 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 843.00 | 108 615.00 | 157 229.00 | 265 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 024.00 | | 896 024.00 | 896 024.00 |
BZ Autres créances | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 842.00 | | 974 842.00 | 974 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 685.00 | 108 615.00 | 1 132 071.00 | 1 240 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
DH Report à nouveau | 29 228.00 | 31 332.00 | | 29 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 119.00 | -2 104.00 | | -4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 656 567.00 | 660 686.00 | | 656 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 745.00 | 1 052.00 | | 25 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 60 191.00 | | 79 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 742.00 | 306 812.00 | | 367 742.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 504.00 | 368 090.00 | | 475 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 071.00 | 1 028 776.00 | | 1 132 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 504.00 | 368 090.00 | | 475 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 745.00 | 1 052.00 | | 25 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 621.00 | | 1 875 621.00 | 1 875 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 621.00 | | 1 875 621.00 | 1 875 621.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 364.00 | 17 500.00 | | 25 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 989.00 | 1 871 310.00 | | 1 900 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 109.00 | 1 873 414.00 | | 1 905 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 119.00 | -2 104.00 | | -4 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | 12 332.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 265.00 | | 9 578.00 | 256 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 291.00 | | 4 228.00 | 242 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | 5 350.00 | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 466.00 | 16 148.00 | | 92 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 466.00 | 16 148.00 | | 92 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 896 024.00 | 896 024.00 | | 896 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 959.00 | 972 635.00 | 19 324.00 | 991 959.00 |
VW T.V.A. | 235 798.00 | 235 798.00 | | 235 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 504.00 | 475 504.00 | | 475 504.00 |