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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 610.00 | 51 081.00 | 105 529.00 | 156 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 417.00 | 65 564.00 | 124 853.00 | 190 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 822.00 | | 987 822.00 | 987 822.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 534.00 | | 1 015 534.00 | 1 015 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 951.00 | 65 564.00 | 1 140 387.00 | 1 205 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
DH Report à nouveau | 23 674.00 | 25 108.00 | | 23 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 478.00 | -1 434.00 | | -61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 593 654.00 | 655 132.00 | | 593 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | 7 330.00 | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 31 046.00 | | 25 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 395.00 | 450 880.00 | | 519 395.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 733.00 | 491 932.00 | | 546 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 387.00 | 1 147 064.00 | | 1 140 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 642.00 | | | 266 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 190 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 171 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 152.00 | 16 637.00 | 76 225.00 | 125 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 152.00 | 16 637.00 | 76 225.00 | 125 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 987 822.00 | 987 822.00 | | 987 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | 8.00 | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 020.00 | 1 012 020.00 | | 1 012 020.00 |
VW T.V.A. | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 734.00 | 546 734.00 | | 546 734.00 |