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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 473 196.00 | | 473 196.00 | 473 196.00 |
AN Terrains | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
AP Constructions | 2 448 514.00 | 1 089 031.00 | 1 359 483.00 | 2 448 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715.00 | 95 339.00 | 32 376.00 | 127 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 927.00 | 1 030 977.00 | 243 950.00 | 1 274 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 620.00 | 2 216 197.00 | 2 181 423.00 | 4 397 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 869.00 | 4 696.00 | 28 173.00 | 32 869.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 486.00 | 4 696.00 | 183 790.00 | 188 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 106.00 | 2 220 892.00 | 2 365 213.00 | 4 586 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DH Report à nouveau | -52 654.00 | | | -52 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370.00 | | | -41 370.00 |
DK Provisions réglementées | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DL TOTAL (I) | 252 625.00 | | | 252 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 940.00 | | | 1 044 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 020.00 | | | 797 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 588.00 | | | 2 112 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 213.00 | | | 2 365 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 779.00 | | | 1 230 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
FG Production vendue services | 1 159 034.00 | | 1 159 034.00 | 1 159 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 164.00 | | 1 166 164.00 | 1 166 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 88 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 459.00 | | | 88 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 175.00 | | | -9 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 862.00 | | | 1 176 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 232.00 | | | 1 218 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 370.00 | | | -41 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 535.00 | | 912 231.00 | 3 674 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 508.00 | 148 638.00 | 4 397 620.00 | 40 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 508.00 | 148 638.00 | 3 923 039.00 | 40 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 045.00 | | | 474 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 954.00 | | 912 231.00 | 3 199 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 890.00 | 166 945.00 | 148 638.00 | 2 197 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 041.00 | 166 945.00 | 148 638.00 | 2 197 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 881.00 | 5 269.00 | | 56 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | 3 843.00 | 458.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 3 843.00 | 458.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 192.00 | 9 112.00 | 458.00 | 58 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VB T. V. A. | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VC Groupe et associés | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 940.00 | 163 931.00 | 674 008.00 | 1 044 940.00 |
VI Groupe et associés | 796 220.00 | 796 220.00 | | 796 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483.00 | 90 407.00 | 76.00 | 90 483.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 588.00 | 1 230 779.00 | 674 008.00 | 2 112 588.00 |