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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 473 196.00 | | 473 196.00 | 473 196.00 |
AN Terrains | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
AP Constructions | 2 448 514.00 | 1 505 691.00 | 942 822.00 | 2 448 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 290.00 | 112 564.00 | 22 725.00 | 135 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 320.00 | 1 097 047.00 | 224 272.00 | 1 321 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 587.00 | 2 716 153.00 | 1 735 434.00 | 4 451 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 735.00 | 9 840.00 | 16 895.00 | 26 735.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 461.00 | 9 840.00 | 164 620.00 | 174 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 048.00 | 2 725 993.00 | 1 900 055.00 | 4 626 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | -108 242.00 | | | -108 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
DK Provisions réglementées | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 272 743.00 | | | 272 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 574.00 | | | 597 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 325.00 | | | 844 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 311.00 | | | 1 627 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 055.00 | | | 1 900 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 546.00 | | | 1 190 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FG Production vendue services | 1 381 438.00 | | 1 381 438.00 | 1 381 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 355.00 | | 1 384 355.00 | 1 384 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 106 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 815.00 | | | 1 399 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 096.00 | | | 1 350 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 650.00 | 188 704.00 | 8 201.00 | 2 535 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 801.00 | 188 704.00 | 8 201.00 | 2 534 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 133.00 | | 66.00 | 59 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 133.00 | | 66.00 | 59 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 574.00 | 180 308.00 | 414 693.00 | 597 574.00 |
VI Groupe et associés | 832 260.00 | 832 260.00 | | 832 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 423.00 | 52 347.00 | 76.00 | 52 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 813.00 | 1 190 547.00 | 414 693.00 | 1 607 813.00 |