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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 473 196.00 | | 473 196.00 | 473 196.00 |
AN Terrains | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
AP Constructions | 2 448 514.00 | 1 228 237.00 | 1 220 277.00 | 2 448 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 301.00 | 94 456.00 | 38 845.00 | 133 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 510.00 | 1 058 123.00 | 220 387.00 | 1 278 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 788.00 | 2 381 665.00 | 2 025 123.00 | 4 406 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 885.00 | 8 439.00 | 15 446.00 | 23 885.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 823.00 | 8 439.00 | 164 385.00 | 172 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 612.00 | 2 390 104.00 | 2 189 508.00 | 4 579 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | -81 725.00 | | | -81 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DK Provisions réglementées | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
DL TOTAL (I) | 261 855.00 | | | 261 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 196.00 | | | 897 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 317.00 | | | 810 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 652.00 | | | 1 927 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 508.00 | | | 2 189 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 603.00 | | | 1 200 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
FG Production vendue services | 1 292 160.00 | | 1 292 160.00 | 1 292 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 527.00 | | 1 294 527.00 | 1 294 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 97 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 565.00 | | | 1 300 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 565.00 | | | 1 289 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 620.00 | | 26 499.00 | 4 397 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 330.00 | 4 406 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 330.00 | 3 932 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 045.00 | | | 474 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 039.00 | | 26 499.00 | 3 923 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 197.00 | 182 799.00 | 17 330.00 | 2 216 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 348.00 | 182 799.00 | 17 330.00 | 2 215 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 150.00 | | 1 770.00 | 62 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | 3 843.00 | 100.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | 3 843.00 | 100.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 846.00 | 3 843.00 | 1 870.00 | 66 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VB T. V. A. | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VC Groupe et associés | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 196.00 | 170 147.00 | 694 530.00 | 897 196.00 |
VI Groupe et associés | 809 517.00 | 809 517.00 | | 809 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 960.00 | 77 884.00 | 76.00 | 77 960.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 652.00 | 1 200 603.00 | 694 530.00 | 1 927 652.00 |