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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 473 196.00 | | 473 196.00 | 473 196.00 |
AN Terrains | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
AP Constructions | 2 448 514.00 | 1 633 290.00 | 815 223.00 | 2 448 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 845.00 | 124 482.00 | 13 363.00 | 137 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 065.00 | 1 133 542.00 | 189 523.00 | 1 323 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 895.00 | 2 892 163.00 | 1 563 732.00 | 4 455 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 876.00 | 11 660.00 | 7 216.00 | 18 876.00 |
BZ Autres créances | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
CF Disponibilités | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 973.00 | 11 660.00 | 541 312.00 | 552 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 869.00 | 2 903 824.00 | 2 105 044.00 | 5 008 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | -58 523.00 | | | -58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 877.00 | | | -99 877.00 |
DK Provisions réglementées | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
DL TOTAL (I) | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 337.00 | | | 895 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 146.00 | | | 854 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 344.00 | | | 1 922 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 044.00 | | | 2 105 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 023.00 | | | 1 472 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
FG Production vendue services | 690 937.00 | | 690 937.00 | 690 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 505.00 | | 700 505.00 | 700 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 60 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 833.00 | | | -9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 192.00 | | | -17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 617.00 | | | 777 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 494.00 | | | 877 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 877.00 | | | -99 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 588.00 | | 4 308.00 | 4 451 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 981 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 045.00 | | | 474 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 007.00 | | 4 300.00 | 3 977 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | 8.00 | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 18 877.00 | 5 991.00 | 12 886.00 | 18 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 874.00 | 111 912.00 | 12 962.00 | 124 874.00 |