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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 594.00 | 229 120.00 | 13 474.00 | 242 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 796.00 | 230 323.00 | 13 474.00 | 243 796.00 |
BT Marchandises | 110 455.00 | 3 396.00 | 107 059.00 | 110 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 698.00 | 2 134.00 | 50 564.00 | 52 698.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 787.00 | 5 530.00 | 202 257.00 | 207 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 583.00 | 235 853.00 | 215 730.00 | 451 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 740.00 | 19 571.00 | 535 311.00 | 515 740.00 |
FG Production vendue services | 27 753.00 | 5 378.00 | 33 131.00 | 27 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 493.00 | 24 949.00 | 568 442.00 | 543 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 240.00 | | | 605 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 511.00 | | | 606 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 804.00 | | 14 800.00 | 229 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 243 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 243 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 654.00 | | 14 800.00 | 229 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 561.00 | 6 570.00 | 808.00 | 224 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 410.00 | 6 570.00 | 808.00 | 224 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 2 134.00 | | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 591.00 | 2 134.00 | | 34 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
VB T. V. A. | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |