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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 133.00 | 31 523.00 | 38 610.00 | 70 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 594.00 | 243 183.00 | 35 411.00 | 278 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 727.00 | 274 706.00 | 74 021.00 | 348 727.00 |
BT Marchandises | 172 956.00 | 1 431.00 | 171 525.00 | 172 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 185.00 | 230.00 | 85 955.00 | 86 185.00 |
BZ Autres créances | 234 984.00 | | 234 984.00 | 234 984.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 433.00 | 1 661.00 | 494 772.00 | 496 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 160.00 | 276 367.00 | 568 793.00 | 845 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 168 554.00 | 158 621.00 | | 168 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 413.00 | 59 932.00 | | 90 413.00 |
DL TOTAL (I) | 294 166.00 | 253 753.00 | | 294 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 995.00 | 129 645.00 | | 219 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 282.00 | 51 253.00 | | 54 282.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 560.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 626.00 | 182 418.00 | | 274 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 792.00 | 436 171.00 | | 568 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 348.00 | 71 829.00 | 973 177.00 | 901 348.00 |
FG Production vendue services | 40 938.00 | 7 892.00 | 48 831.00 | 40 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 286.00 | 79 721.00 | 1 022 008.00 | 942 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 567.00 | 23 714.00 | | 35 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 547.00 | 931 703.00 | | 1 029 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 134.00 | 871 771.00 | | 939 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 413.00 | 59 932.00 | | 90 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 775.00 | 13 931.00 | | 260 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | 8 748.00 | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | 5 183.00 | | 238 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 230.00 | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | 230.00 | 1 596.00 | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027.00 | 230.00 | 1 596.00 | 3 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 271.00 | 323 271.00 | | 323 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 627.00 | 274 627.00 | | 274 627.00 |