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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 133.00 | 5 280.00 | 64 853.00 | 70 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 594.00 | 232 080.00 | 10 514.00 | 242 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 727.00 | 237 360.00 | 75 367.00 | 312 727.00 |
BT Marchandises | 119 642.00 | 1 431.00 | 118 210.00 | 119 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 330.00 | 2 134.00 | 88 196.00 | 90 330.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 812.00 | 3 565.00 | 274 247.00 | 277 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 539.00 | 240 925.00 | 349 614.00 | 590 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 013.00 | 7 284.00 | | 6 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 238.00 | -1 271.00 | | 58 238.00 |
DL TOTAL (I) | 99 451.00 | 41 213.00 | | 99 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 999.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | 146 851.00 | | 187 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 681.00 | 4 800.00 | | 25 681.00 |
EA Autres dettes | 36 256.00 | 1 637.00 | | 36 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 163.00 | 174 517.00 | | 250 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 614.00 | 215 730.00 | | 349 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 127.00 | 29 050.00 | 651 177.00 | 622 127.00 |
FG Production vendue services | 32 885.00 | 6 809.00 | 39 693.00 | 32 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 011.00 | 35 859.00 | 690 870.00 | 655 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 5 407.00 | | 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 35 407.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 35 407.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 427.00 | 605 240.00 | | 720 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 189.00 | 606 511.00 | | 662 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 238.00 | -1 271.00 | | 58 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 796.00 | | 69 982.00 | 243 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 312 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 242 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | 69 982.00 | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 323.00 | 8 089.00 | 1 052.00 | 230 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 5 129.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 172.00 | 2 960.00 | 1 052.00 | 230 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 396.00 | | 1 965.00 | 3 396.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 530.00 | | 1 965.00 | 5 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 530.00 | | 1 965.00 | 5 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UX Autres créances clients | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
VB T. V. A. | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VC Groupe et associés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 163.00 | 250 163.00 | | 250 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |