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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 133.00 | 22 775.00 | 47 358.00 | 70 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 594.00 | 238 000.00 | 4 594.00 | 242 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 727.00 | 260 775.00 | 51 952.00 | 312 727.00 |
BT Marchandises | 144 657.00 | 1 431.00 | 143 226.00 | 144 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 165.00 | 1 596.00 | 98 569.00 | 100 165.00 |
BZ Autres créances | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 247.00 | 3 027.00 | 384 220.00 | 387 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 974.00 | 263 802.00 | 436 172.00 | 699 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 158 621.00 | 64 251.00 | | 158 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 932.00 | 94 371.00 | | 59 932.00 |
DL TOTAL (I) | 253 753.00 | 193 822.00 | | 253 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 645.00 | 114 052.00 | | 129 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 253.00 | 28 510.00 | | 51 253.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 155.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 418.00 | 142 717.00 | | 182 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 171.00 | 336 539.00 | | 436 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 968.00 | 48 570.00 | 889 538.00 | 840 968.00 |
FG Production vendue services | 34 041.00 | 6 669.00 | 40 710.00 | 34 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 009.00 | 55 239.00 | 930 248.00 | 875 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 714.00 | 2 031.00 | | 23 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 703.00 | 836 898.00 | | 931 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 771.00 | 742 527.00 | | 871 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 932.00 | 94 371.00 | | 59 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 067.00 | 11 708.00 | | 249 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | 8 748.00 | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 040.00 | 2 960.00 | | 235 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 923.00 | 140 923.00 | | 140 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |