| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 921.00 | 184 234.00 | 34 686.00 | 218 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 588.00 | 209 434.00 | 64 153.00 | 273 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 325 187.00 | 602 341.00 | 18 722 845.00 | 19 325 187.00 |
BZ Autres créances | 1 535 301.00 | | 1 535 301.00 | 1 535 301.00 |
CF Disponibilités | 1 138 985.00 | | 1 138 985.00 | 1 138 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 017 825.00 | 602 341.00 | 21 415 483.00 | 22 017 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 372 365.00 | 811 776.00 | 21 560 588.00 | 22 372 365.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 25 200.00 | 2 800.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 999.00 | 1 200 000.00 | | 1 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 842 018.00 | 824 173.00 | | 842 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | 17 844.00 | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 239.00 | 2 615 907.00 | | 2 674 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 518.00 | 922 263.00 | | 568 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039 553.00 | 13 541 182.00 | | 13 039 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 665.00 | 684 155.00 | | 748 665.00 |
EA Autres dettes | 4 529 612.00 | 5 300 874.00 | | 4 529 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 886 349.00 | 20 448 476.00 | | 18 886 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 560 588.00 | 23 064 383.00 | | 21 560 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 886 349.00 | 20 448 476.00 | | 18 886 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 518.00 | | | 568 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 126 841.00 | 303 733.00 | 5 430 575.00 | 5 126 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 841.00 | 303 733.00 | 5 430 575.00 | 5 126 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 957.00 | |
GE Autres charges | | | 97 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 723.00 | 62 063.00 | | 84 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 935.00 | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 8 193.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 385.00 | 9 128.00 | | 602 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 487.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 762.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 2 249.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 835.00 | 6 878.00 | | 599 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 367.00 | | | -9 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 800.00 | 6 343 193.00 | | 6 198 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 468.00 | 6 325 349.00 | | 6 140 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 332.00 | 17 844.00 | | 58 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 752.00 | | | 335 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 19 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 163.00 | 273 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 460.00 | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 453.00 | 218 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 375.00 | | | 262 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 053.00 | 41 295.00 | 59 913.00 | 228 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 060.00 | 5 600.00 | 16 460.00 | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 993.00 | 35 695.00 | 43 453.00 | 191 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 292.00 | 558 957.00 | 66 908.00 | 110 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 292.00 | 558 957.00 | 66 908.00 | 110 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 292.00 | 558 957.00 | 66 908.00 | 110 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 957.00 | 66 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039 553.00 | 13 039 553.00 | | 13 039 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 722.00 | 256 722.00 | | 256 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 528.00 | 351 528.00 | | 351 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 986.00 | 2 232 986.00 | | 2 232 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 722 103.00 | | | 18 722 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 083.00 | | | 603 083.00 |
VB T. V. A. | 303 013.00 | | | 303 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 518.00 | 568 518.00 | | 568 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 626.00 | 2 296 626.00 | | 2 296 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 644.00 | | | 266 644.00 |
VP Divers | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 267.00 | | | 928 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 896 384.00 | 20 896 384.00 | | 20 896 384.00 |
VW T.V.A. | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 886 349.00 | 18 886 349.00 | | 18 886 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 051.00 | 124 488.00 | | 74 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 065.00 | 569 333.00 | | 539 065.00 |
ST Autres comptes | 572 520.00 | 566 623.00 | | 572 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 343.00 | 371 574.00 | | 314 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 44 023.00 | 16 032.00 | | 44 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695.00 | 6 335.00 | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 115.00 | 105 481.00 | | 99 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 166.00 | 229 969.00 | | 173 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 942 920.00 | 1 944 011.00 | | 1 942 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 609 595.00 | 1 602 828.00 | | 1 609 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 648.00 | 1 529 899.00 | | 1 470 648.00 |