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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 021.00 | 149 485.00 | 94 535.00 | 244 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 688.00 | 177 485.00 | 121 202.00 | 298 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517 496.00 | 1 065 303.00 | 13 452 192.00 | 14 517 496.00 |
BZ Autres créances | 4 181 419.00 | | 4 181 419.00 | 4 181 419.00 |
CF Disponibilités | 3 605 926.00 | | 3 605 926.00 | 3 605 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 315 291.00 | 1 065 303.00 | 21 249 987.00 | 22 315 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 613 979.00 | 1 242 789.00 | 21 371 190.00 | 22 613 979.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 429.00 | 938 358.00 | | 1 462 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 127.00 | 749 070.00 | | 171 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 446.00 | 3 461 318.00 | | 3 407 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566 991.00 | 12 050 727.00 | | 10 566 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 377.00 | 887 248.00 | | 767 377.00 |
EA Autres dettes | 6 627 775.00 | 6 950 574.00 | | 6 627 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 962 144.00 | 19 888 551.00 | | 17 962 144.00 |
ED (V) | 1 599.00 | 6 646.00 | | 1 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 371 190.00 | 23 356 516.00 | | 21 371 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 962 144.00 | 19 888 551.00 | | 17 962 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 404.00 | 302 502.00 | 6 126 906.00 | 5 824 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 404.00 | 302 502.00 | 6 126 906.00 | 5 824 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 531.00 | |
GE Autres charges | | | 24 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 236.00 | 94 681.00 | | 102 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 5 280.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 427.00 | 20 280.00 | | 14 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 427.00 | 13 192.00 | | 14 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 983.00 | 12 373.00 | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 823.00 | 53 025.00 | | 67 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 197.00 | 6 564 147.00 | | 6 306 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 070.00 | 5 815 076.00 | | 6 135 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 127.00 | 749 070.00 | | 171 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 615.00 | | 62 458.00 | 289 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 385.00 | 298 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 385.00 | 244 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 948.00 | | 62 458.00 | 234 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 253.00 | 20 617.00 | 53 385.00 | 210 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 253.00 | 20 617.00 | 53 385.00 | 182 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860 899.00 | 262 531.00 | 58 126.00 | 860 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 899.00 | 262 531.00 | 58 126.00 | 860 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 899.00 | 262 531.00 | 58 126.00 | 860 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 531.00 | 58 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566 991.00 | 10 566 991.00 | | 10 566 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 124.00 | 279 124.00 | | 279 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 057.00 | 425 057.00 | | 425 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099 477.00 | 3 099 477.00 | | 3 099 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 13 621 676.00 | 13 621 676.00 | | 13 621 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895 819.00 | 895 819.00 | | 895 819.00 |
VB T. V. A. | 193 586.00 | 193 586.00 | | 193 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 528 298.00 | 3 528 298.00 | | 3 528 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756 648.00 | 3 756 648.00 | | 3 756 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 726 910.00 | 18 726 910.00 | | 18 726 910.00 |
VW T.V.A. | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 962 144.00 | 17 962 144.00 | | 17 962 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 425.00 | 130 301.00 | | 99 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 204.00 | 523 263.00 | | 668 204.00 |
ST Autres comptes | 611 686.00 | 658 809.00 | | 611 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 118.00 | 315 653.00 | | 309 118.00 |
YT Sous‐traitance | 33 345.00 | 37 445.00 | | 33 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 194.00 | 5 472.00 | | 14 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 889.00 | 57 249.00 | | 63 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 314.00 | 187 550.00 | | 163 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 066 622.00 | 2 609 892.00 | | 3 066 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 285 453.00 | 2 029 622.00 | | 2 285 453.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 549.00 | 1 540 644.00 | | 1 636 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |