| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 965.00 | 208 456.00 | 21 508.00 | 229 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 631.00 | 236 456.00 | 48 175.00 | 284 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 371 566.00 | 899 174.00 | 16 472 392.00 | 17 371 566.00 |
BZ Autres créances | 2 065 958.00 | | 2 065 958.00 | 2 065 958.00 |
CF Disponibilités | 1 181 038.00 | | 1 181 038.00 | 1 181 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 635 682.00 | 899 174.00 | 19 736 508.00 | 20 635 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 920 314.00 | 1 135 631.00 | 19 784 683.00 | 20 920 314.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 900 350.00 | 842 018.00 | | 900 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | 58 332.00 | | 38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 247.00 | 2 674 239.00 | | 2 712 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 568 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 784 449.00 | 13 039 553.00 | | 11 784 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 466.00 | 748 665.00 | | 726 466.00 |
EA Autres dettes | 4 554 210.00 | 4 529 612.00 | | 4 554 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 065 126.00 | 18 886 349.00 | | 17 065 126.00 |
ED (V) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 784 683.00 | 21 560 588.00 | | 19 784 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 065 126.00 | 18 886 349.00 | | 17 065 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 925 821.00 | 362 846.00 | 6 288 667.00 | 5 925 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 925 821.00 | 362 846.00 | 6 288 667.00 | 5 925 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 803.00 | |
GE Autres charges | | | 403 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 250.00 | 84 723.00 | | 247 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 2 385.00 | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 602 385.00 | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 300.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 2 250.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 2 550.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | 599 835.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 645.00 | -9 367.00 | | -9 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 449.00 | 6 198 800.00 | | 7 021 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 441.00 | 6 140 468.00 | | 6 983 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 008.00 | 58 332.00 | | 38 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 588.00 | | 16 594.00 | 273 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 551.00 | 284 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 551.00 | 229 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 921.00 | | 16 594.00 | 218 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 434.00 | 32 263.00 | 5 240.00 | 209 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 200.00 | 2 800.00 | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | 29 463.00 | 5 240.00 | 184 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 602 341.00 | 776 803.00 | 479 970.00 | 602 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 341.00 | 776 803.00 | 479 970.00 | 602 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 341.00 | 776 803.00 | 479 970.00 | 602 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 803.00 | 479 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 784 449.00 | 11 784 449.00 | | 11 784 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 321.00 | 257 321.00 | | 257 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 752.00 | 366 752.00 | | 366 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 398.00 | 1 878 398.00 | | 1 878 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 16 478 546.00 | | | 16 478 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 020.00 | | | 893 020.00 |
VB T. V. A. | 309 159.00 | | | 309 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 812.00 | 2 675 812.00 | | 2 675 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 499.00 | | | 299 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422 231.00 | | | 1 422 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 472 187.00 | 19 472 187.00 | | 19 472 187.00 |
VW T.V.A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 065 126.00 | 17 065 126.00 | | 17 065 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 117.00 | 74 051.00 | | 122 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 538 732.00 | 539 065.00 | | 538 732.00 |
ST Autres comptes | 601 468.00 | 572 520.00 | | 601 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 287.00 | 314 343.00 | | 322 287.00 |
YT Sous‐traitance | 40 024.00 | 44 023.00 | | 40 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 531.00 | 695.00 | | 6 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 167.00 | 99 115.00 | | 59 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 285.00 | 173 166.00 | | 181 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 283 320.00 | 1 944 011.00 | | 2 283 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 826 946.00 | 1 602 828.00 | | 1 826 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 045.00 | 1 470 648.00 | | 1 509 045.00 |