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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 002.00 | 180 408.00 | 41 594.00 | 222 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 902.00 | 208 408.00 | 74 494.00 | 282 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 194 602.00 | 584 257.00 | 24 610 344.00 | 25 194 602.00 |
BZ Autres créances | 8 308 091.00 | | 8 308 091.00 | 8 308 091.00 |
CF Disponibilités | 1 294 656.00 | | 1 294 656.00 | 1 294 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 807 465.00 | 584 257.00 | 34 223 207.00 | 34 807 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 090 367.00 | 792 666.00 | 34 297 701.00 | 35 090 367.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 999.00 | 1 199 999.00 | | 1 199 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 848.00 | 1 633 557.00 | | 1 971 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 842.00 | 338 291.00 | | 1 484 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 580.00 | 3 745 738.00 | | 5 230 580.00 |
DP Provisions pour risques | 106 325.00 | 170 000.00 | | 106 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 325.00 | 170 000.00 | | 106 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 190 508.00 | 11 213 596.00 | | 17 190 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 145.00 | 812 359.00 | | 2 128 145.00 |
EA Autres dettes | 9 622 044.00 | 5 289 400.00 | | 9 622 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 940 698.00 | 18 847 082.00 | | 28 940 698.00 |
ED (V) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 297 701.00 | 22 762 820.00 | | 34 297 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 940 698.00 | 18 847 082.00 | | 28 940 698.00 |