| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 124.00 | | 577 124.00 | 577 124.00 |
BZ Autres créances | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 932.00 | | 1 733 932.00 | 1 733 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 056.00 | | 2 311 056.00 | 2 311 056.00 |
CU Autres participations | 443 534.00 | | 443 534.00 | 443 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DH Report à nouveau | 12 654.00 | 2 345.00 | | 12 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 137.00 | 250 310.00 | | 1 197 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 375.00 | 311 238.00 | | 1 268 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 39 654.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 690.00 | 361 219.00 | | 455 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 878.00 | | 7 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 835.00 | 41 830.00 | | 578 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 681.00 | 450 582.00 | | 1 042 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 056.00 | 761 820.00 | | 2 311 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 681.00 | 420 825.00 | | 1 042 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 544.00 | | | 65 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 544.00 | 1 500.00 | | -65 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 218.00 | 57 331.00 | | 394 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 540.00 | 389 510.00 | | 1 911 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 404.00 | 139 200.00 | | 714 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 137.00 | 250 310.00 | | 1 197 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 926.00 | | 30 500.00 | 655 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 302.00 | 523 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 302.00 | 577 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 645.00 | | 30 500.00 | 602 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 902.00 | 352 902.00 | | 352 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 109.00 | 572 109.00 | | 572 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 102 782.00 | 102 788.00 | | 102 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 681.00 | 1 042 681.00 | | 1 042 681.00 |