| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 671.00 | 607.00 | 1 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 229.00 | | 129 229.00 | 129 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 490.00 | 671.00 | 601 819.00 | 602 490.00 |
BZ Autres créances | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CF Disponibilités | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 268.00 | 671.00 | 741 597.00 | 742 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 229.00 | | | 129 229.00 |
CU Autres participations | 443 534.00 | | 443 534.00 | 443 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DH Report à nouveau | -55 291.00 | -94 561.00 | | -55 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 867.00 | 39 270.00 | | 25 867.00 |
DL TOTAL (I) | 29 160.00 | 3 293.00 | | 29 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 786.00 | 424 643.00 | | 336 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 649.00 | 313 888.00 | | 339 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 200.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 6 816.00 | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 437.00 | 750 547.00 | | 712 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 597.00 | 753 840.00 | | 741 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 649.00 | | | 339 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | -7 000.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 4 839.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 590.00 | 112 952.00 | | 107 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 723.00 | 73 682.00 | | 81 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 867.00 | 39 270.00 | | 25 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 258.00 | | 43 232.00 | 600 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 000.00 | 572 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 602 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 699.00 | | 43 232.00 | 570 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 426.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 426.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 628.00 | 334 628.00 | | 334 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 786.00 | 87 857.00 | 248 929.00 | 336 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 509.00 | 220 509.00 | | 220 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 437.00 | 463 508.00 | 248 929.00 | 712 437.00 |