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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 728.00 | | 623 728.00 | 623 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BZ Autres créances | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CF Disponibilités | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 342.00 | | 190 342.00 | 190 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 070.00 | | 814 070.00 | 814 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 443 534.00 | | 443 534.00 | 443 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DH Report à nouveau | -45 819.00 | 782 344.00 | | -45 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 742.00 | -828 163.00 | | -48 742.00 |
DL TOTAL (I) | -35 977.00 | 12 765.00 | | -35 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 500.00 | 600 420.00 | | 512 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 537.00 | 391 699.00 | | 320 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 11 917.00 | | 13 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | 116.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 047.00 | 1 004 152.00 | | 850 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 070.00 | 1 016 916.00 | | 814 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 404.00 | 1 004 152.00 | | 425 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 073.00 | 15 108.00 | | 437 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 814.00 | 843 271.00 | | 485 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 742.00 | -828 163.00 | | -48 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 137.00 | | 41 405.00 | 1 774 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191 815.00 | 570 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 815.00 | 623 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 857.00 | | 41 405.00 | 1 720 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 739.00 | | 784 739.00 | 784 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 739.00 | | 784 739.00 | 784 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 544.00 | 316 544.00 | | 316 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
UX Autres créances clients | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 500.00 | 87 857.00 | 351 429.00 | 512 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 165.00 | 180 165.00 | 80 000.00 | 260 165.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 047.00 | 425 404.00 | 351 429.00 | 850 047.00 |