| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 349.00 | | 510 349.00 | 510 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 163.00 | | 1 057 163.00 | 1 057 163.00 |
BZ Autres créances | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 737.00 | | 296 737.00 | 296 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 454.00 | | 318 454.00 | 318 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 617.00 | | 1 375 617.00 | 1 375 617.00 |
CU Autres participations | 493 534.00 | | 493 534.00 | 493 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DH Report à nouveau | 979 792.00 | 12 654.00 | | 979 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 552.00 | 1 197 137.00 | | 32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 927.00 | 1 268 375.00 | | 1 070 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 174.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 038.00 | 455 690.00 | | 301 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 7 982.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 578 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 689.00 | 1 042 681.00 | | 304 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 617.00 | 2 311 056.00 | | 1 375 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 689.00 | 1 042 681.00 | | 304 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 667.00 | 2 499.00 | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 667.00 | 65 544.00 | | 16 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 667.00 | -65 544.00 | | -16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 664.00 | 594 218.00 | | -35 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 885.00 | 1 911 540.00 | | 68 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 334.00 | 714 404.00 | | 36 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 552.00 | 1 197 137.00 | | 32 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | 5 955.00 | | 6 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 124.00 | | 480 039.00 | 577 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 844.00 | | 480 039.00 | 523 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 794.00 | 299 794.00 | | 299 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 349.00 | 510 349.00 | | 510 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 066.00 | 532 066.00 | | 532 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 689.00 | 304 689.00 | | 304 689.00 |