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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 374.00 | 294.00 | 5 669.00 |
AH Fonds commercial | 268 326.00 | | 268 326.00 | 268 326.00 |
AP Constructions | 138 727.00 | 105 356.00 | 33 371.00 | 138 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 156.00 | 161 765.00 | 162 391.00 | 324 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 454.00 | 360 606.00 | 175 848.00 | 536 454.00 |
BF Prêts | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 634.00 | 633 102.00 | 654 532.00 | 1 287 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 365.00 | 14 629.00 | 32 736.00 | 47 365.00 |
BZ Autres créances | 169 898.00 | 21 871.00 | 148 026.00 | 169 898.00 |
CF Disponibilités | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 413.00 | 36 501.00 | 351 912.00 | 388 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 048.00 | 669 603.00 | 1 006 444.00 | 1 676 048.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DL TOTAL (I) | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 027.00 | | | 259 027.00 |
EA Autres dettes | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 112.00 | | | 859 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 444.00 | | | 1 006 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 985.00 | | | 751 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 887.00 | | 2 524 887.00 | 2 524 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 887.00 | | 2 524 887.00 | 2 524 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 259.00 | | | 2 675 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 284.00 | | | 2 589 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 873.00 | | | 1 252 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 092.00 | | | 946 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 800.00 | 79 861.00 | 24 559.00 | 577 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 40.00 | 25.00 | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 440.00 | 79 821.00 | 24 533.00 | 572 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 757.00 | 59 631.00 | 107 126.00 | 166 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 422.00 | 229 137.00 | 14 285.00 | 243 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 112.00 | 751 986.00 | 107 126.00 | 859 112.00 |