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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 5 400.00 | 658.00 | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 268 326.00 | | 268 326.00 | 268 326.00 |
AP Constructions | 193 434.00 | 132 771.00 | 60 663.00 | 193 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 447.00 | 346 775.00 | 70 672.00 | 417 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 066.00 | 469 161.00 | 149 905.00 | 619 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 631.00 | 954 107.00 | 568 524.00 | 1 522 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
CF Disponibilités | 137 901.00 | | 137 901.00 | 137 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 316.00 | 954 107.00 | 829 210.00 | 1 783 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 61 941.00 | 53 547.00 | | 61 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 369.00 | 8 394.00 | | 173 369.00 |
DL TOTAL (I) | 271 610.00 | 98 241.00 | | 271 610.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 31 367.00 | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 755.00 | 176 300.00 | | 147 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 479.00 | 166 530.00 | | 158 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 553.00 | 197 389.00 | | 219 553.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 34 791.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 599.00 | 606 378.00 | | 532 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 210.00 | 704 619.00 | | 829 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 599.00 | 606 378.00 | | 532 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 928 091.00 | | 2 928 091.00 | 2 928 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 091.00 | | 2 928 091.00 | 2 928 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 391.00 | 6 837.00 | | 8 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 391.00 | 6 837.00 | | 8 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 484.00 | 6 298.00 | | 4 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 484.00 | 6 298.00 | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | 538.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 499.00 | 2 919 233.00 | | 3 038 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 129.00 | 2 910 838.00 | | 2 865 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 369.00 | 8 394.00 | | 173 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 687.00 | | 44 548.00 | 1 495 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 604.00 | 1 522 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 604.00 | 1 233 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 685.00 | | 699.00 | 273 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 702.00 | | 43 848.00 | 1 207 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 049.00 | 77 838.00 | 8 781.00 | 885 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 41.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 690.00 | 77 798.00 | 8 781.00 | 879 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UP Prêts | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VP Divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 070.00 | 122 785.00 | 14 285.00 | 137 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 599.00 | 532 599.00 | | 532 599.00 |