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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 268 326.00 | | 268 326.00 | 268 326.00 |
AP Constructions | 175 259.00 | 110 862.00 | 64 397.00 | 175 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 913.00 | 212 835.00 | 133 078.00 | 345 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 187.00 | 387 096.00 | 208 091.00 | 595 187.00 |
BF Prêts | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 346.00 | 716 153.00 | 688 192.00 | 1 404 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 752.00 | 14 629.00 | 17 122.00 | 31 752.00 |
BZ Autres créances | 125 425.00 | 21 871.00 | 103 553.00 | 125 425.00 |
CF Disponibilités | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 567.00 | 36 501.00 | 208 066.00 | 244 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 913.00 | 752 654.00 | 896 259.00 | 1 648 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 373.00 | | | 242 373.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 347.00 | | | 781 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 259.00 | | | 896 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 908.00 | | | 734 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 876.00 | | 2 627 876.00 | 2 627 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 876.00 | | 2 627 876.00 | 2 627 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 659.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 524.00 | | | 2 757 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 285.00 | | | 2 715 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 634.00 | | | 1 287 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 339.00 | | | 999 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 102.00 | 86 659.00 | 3 608.00 | 633 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 295.00 | 310.00 | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 728.00 | 86 365.00 | 3 298.00 | 627 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
UP Prêts | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 353.00 | 60 914.00 | 46 439.00 | 107 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
VP Divers | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 292.00 | 178 007.00 | 14 285.00 | 192 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 348.00 | 734 908.00 | 46 439.00 | 781 348.00 |