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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 268 326.00 | | 268 326.00 | 268 326.00 |
AP Constructions | 189 770.00 | 126 785.00 | 62 985.00 | 189 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 954.00 | 312 257.00 | 101 696.00 | 413 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 639.00 | 440 649.00 | 158 990.00 | 599 639.00 |
AX Avances et acomptes | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BF Prêts | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 687.00 | 885 049.00 | 610 638.00 | 1 495 687.00 |
BZ Autres créances | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CF Disponibilités | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 668.00 | 885 049.00 | 704 619.00 | 1 589 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 53 547.00 | 39 292.00 | | 53 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | 44 255.00 | | 8 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 660.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 241.00 | 124 507.00 | | 98 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 367.00 | 83 564.00 | | 31 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 999.00 | 144 589.00 | | 151 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 530.00 | 193 507.00 | | 166 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 389.00 | 249 149.00 | | 197 389.00 |
EA Autres dettes | 34 791.00 | 35 682.00 | | 34 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 378.00 | 706 490.00 | | 606 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 619.00 | 830 997.00 | | 704 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 906 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 906 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 814.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 837.00 | 4 700.00 | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 298.00 | 22 615.00 | | 6 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | -17 915.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 233.00 | 2 896 635.00 | | 2 919 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 839.00 | 2 852 380.00 | | 2 910 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | 44 255.00 | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 533.00 | | 65 354.00 | 1 439 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 495 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 1 207 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 685.00 | | | 273 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 548.00 | | 65 354.00 | 1 151 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 199.00 | 93 814.00 | 8 964.00 | 800 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 840.00 | 93 814.00 | 8 964.00 | 794 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 530.00 | 166 530.00 | | 166 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
UP Prêts | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 367.00 | 25 062.00 | 6 305.00 | 31 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 573.00 | 73 288.00 | 14 285.00 | 87 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 378.00 | 600 073.00 | 6 305.00 | 606 378.00 |