| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 396.00 | 27 488.00 | 907.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 261.00 | 76 588.00 | 28 673.00 | 105 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 097.00 | 107 389.00 | 67 708.00 | 175 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BT Marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 338.00 | 10 592.00 | 209 746.00 | 220 338.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CF Disponibilités | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 636.00 | 10 592.00 | 387 044.00 | 397 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 733.00 | 117 981.00 | 454 753.00 | 572 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 857.00 | 133 244.00 | | 252 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 318.00 | 119 613.00 | | 47 318.00 |
DL TOTAL (I) | 308 975.00 | 261 657.00 | | 308 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 596.00 | 3 187.00 | | 9 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 301.00 | 11 886.00 | | 10 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 60 706.00 | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 465.00 | 53 923.00 | | 57 465.00 |
EA Autres dettes | 15 446.00 | 28 491.00 | | 15 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 777.00 | 158 193.00 | | 145 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 753.00 | 419 850.00 | | 454 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 110.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 522.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -522.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 6 698.00 | | 7 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 318.00 | 119 613.00 | | 47 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 913.00 | 7 475.00 | | 99 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299.00 | 1 014.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 615.00 | 6 462.00 | | 97 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 596.00 | 2 872.00 | 6 724.00 | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 989.00 | 134 265.00 | 6 724.00 | 140 989.00 |