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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 3 544.00 | 546.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 396.00 | 27 780.00 | 616.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 949.00 | 81 189.00 | 25 760.00 | 106 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 562.00 | 112 512.00 | 65 049.00 | 177 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 076.00 | 10 289.00 | 142 787.00 | 153 076.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CF Disponibilités | 230 359.00 | | 230 359.00 | 230 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 306.00 | 10 289.00 | 415 017.00 | 425 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 868.00 | 122 801.00 | 480 067.00 | 602 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 175.00 | 252 857.00 | | 300 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 208.00 | 47 318.00 | | 59 208.00 |
DL TOTAL (I) | 368 183.00 | 308 975.00 | | 368 183.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 530.00 | 9 596.00 | | 7 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992.00 | 10 301.00 | | 9 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 326.00 | 48 180.00 | | 47 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 752.00 | 57 465.00 | | 40 752.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 15 446.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 884.00 | 145 777.00 | | 111 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 067.00 | 454 753.00 | | 480 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 389.00 | 5 124.00 | | 107 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 076.00 | 4 893.00 | | 104 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 530.00 | 2 696.00 | 4 834.00 | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 501.00 | 185 501.00 | | 185 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 884.00 | 107 050.00 | 4 834.00 | 111 884.00 |