| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 396.00 | 28 041.00 | 355.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 613.00 | 80 075.00 | 21 538.00 | 101 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 226.00 | 112 205.00 | 60 021.00 | 172 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 092.00 | 10 289.00 | 245 803.00 | 256 092.00 |
BZ Autres créances | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CF Disponibilités | 203 153.00 | | 203 153.00 | 203 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 925.00 | 10 289.00 | 494 636.00 | 504 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 151.00 | 122 494.00 | 554 657.00 | 677 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 383.00 | 300 175.00 | | 309 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 138.00 | 59 208.00 | | 67 138.00 |
DL TOTAL (I) | 385 321.00 | 368 183.00 | | 385 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834.00 | 7 530.00 | | 4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 9 992.00 | | 10 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 47 326.00 | | 63 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 187.00 | 40 752.00 | | 71 187.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | 6 283.00 | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 336.00 | 111 884.00 | | 169 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 657.00 | 480 067.00 | | 554 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 512.00 | 5 029.00 | 5 336.00 | 112 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 969.00 | 4 482.00 | 5 336.00 | 108 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834.00 | 2 218.00 | 2 616.00 | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 886.00 | 294 886.00 | | 294 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 185.00 | 165 569.00 | 2 616.00 | 168 185.00 |