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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 808.00 | 24 400.00 | 2 408.00 | 26 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 760.00 | 102 842.00 | 24 918.00 | 127 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 341.00 | 130 887.00 | 65 454.00 | 196 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BN En cours de production de biens | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 038.00 | 15 905.00 | 198 133.00 | 214 038.00 |
BZ Autres créances | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 406.00 | 15 905.00 | 496 501.00 | 512 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 747.00 | 146 792.00 | 561 955.00 | 708 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 890.00 | 411 276.00 | | 426 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 861.00 | 15 614.00 | | -8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 426 829.00 | 435 690.00 | | 426 829.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 896.00 | 18 464.00 | | 13 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | 9 751.00 | | 9 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 202.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | 50 297.00 | | 65 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 57 715.00 | | 37 460.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 126.00 | 142 779.00 | | 135 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 955.00 | 578 469.00 | | 561 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 017.00 | 8 733.00 | 2 862.00 | 125 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 445.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 927.00 | 8 733.00 | 2 417.00 | 120 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 896.00 | 4 600.00 | 9 296.00 | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 255.00 | 236 255.00 | | 236 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 255.00 | 236 255.00 | | 236 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 126.00 | 123 830.00 | 9 296.00 | 133 126.00 |