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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 581.00 | 67 698.00 | 15 883.00 | 83 581.00 |
AH Fonds commercial | 455 312.00 | | 455 312.00 | 455 312.00 |
AN Terrains | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
AP Constructions | 625 230.00 | 745.00 | 624 485.00 | 625 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 423.00 | 66 041.00 | 5 382.00 | 71 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 612.00 | 274 778.00 | 79 834.00 | 354 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 428.00 | 409 261.00 | 1 256 167.00 | 1 665 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
BN En cours de production de biens | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 512.00 | | 220 512.00 | 220 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 007.00 | 48 674.00 | 574 334.00 | 623 007.00 |
BZ Autres créances | 174 607.00 | | 174 607.00 | 174 607.00 |
CF Disponibilités | 726 848.00 | | 726 848.00 | 726 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 059.00 | 48 674.00 | 1 933 385.00 | 1 982 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 487.00 | 457 935.00 | 3 189 552.00 | 3 647 487.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 885.00 | 1 242 885.00 | | 1 242 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
DG Autres réserves | 369 232.00 | 268 823.00 | | 369 232.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 176.00 | 200 409.00 | | 158 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 338.00 | 1 840 163.00 | | 1 898 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 691.00 | 89 524.00 | | 761 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 076.00 | 188 995.00 | | 138 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 475.00 | 439 859.00 | | 338 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 388.00 | 27 803.00 | | 33 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 214.00 | 746 181.00 | | 1 291 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 552.00 | 2 586 344.00 | | 3 189 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 250.00 | 361 184.00 | 2 429 434.00 | 2 068 250.00 |
FG Production vendue services | 1 115 612.00 | 47 291.00 | 1 162 903.00 | 1 115 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 863.00 | 408 475.00 | 3 592 338.00 | 3 183 863.00 |
FM Production stockée | | | -200 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | 11 371.00 | | 7 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 800.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 237.00 | 24 171.00 | | 32 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 880.00 | 41 730.00 | | 30 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 465.00 | 17 646.00 | | 36 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 345.00 | 59 376.00 | | 67 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 108.00 | -35 205.00 | | -35 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 446.00 | 3 882.00 | | -52 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 661.00 | 3 830 948.00 | | 3 578 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 485.00 | 3 630 539.00 | | 3 420 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 176.00 | 200 409.00 | | 158 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 017.00 | | 743 554.00 | 975 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 143.00 | 1 665 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 143.00 | 1 120 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 143.00 | | 22 750.00 | 516 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 074.00 | | 720 804.00 | 453 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 903.00 | 65 037.00 | 16 678.00 | 360 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 622.00 | 10 075.00 | | 57 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 281.00 | 54 961.00 | 16 678.00 | 303 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 057.00 | | 63 384.00 | 112 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 057.00 | | 63 384.00 | 112 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 057.00 | | 63 384.00 | 112 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 623 007.00 | | | 623 007.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VC Groupe et associés | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 009.00 | 84 866.00 | 203 305.00 | 760 009.00 |
VI Groupe et associés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 204.00 | | | 711 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VP Divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 189.00 | 761 515.00 | 48 674.00 | 810 189.00 |
VW T.V.A. | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 214.00 | 616 071.00 | 203 305.00 | 1 291 214.00 |