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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 272.00 | 97 723.00 | 11 549.00 | 109 272.00 |
AH Fonds commercial | 455 312.00 | | 455 312.00 | 455 312.00 |
AN Terrains | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
AP Constructions | 689 833.00 | 71 395.00 | 618 438.00 | 689 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 234.00 | 69 242.00 | 2 992.00 | 72 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 901.00 | 230 757.00 | 107 144.00 | 337 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 822.00 | 469 118.00 | 1 270 704.00 | 1 739 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 876.00 | | 166 876.00 | 166 876.00 |
BN En cours de production de biens | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 735.00 | | 172 735.00 | 172 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 598.00 | 54 341.00 | 513 257.00 | 567 598.00 |
BZ Autres créances | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
CF Disponibilités | 980 371.00 | | 980 371.00 | 980 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 640.00 | 54 341.00 | 2 028 299.00 | 2 082 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 463.00 | 523 459.00 | 3 299 004.00 | 3 822 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 885.00 | 1 242 885.00 | | 1 242 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
DG Autres réserves | 493 465.00 | 407 408.00 | | 493 465.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 367.00 | 206 057.00 | | 195 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 762.00 | 1 984 395.00 | | 2 059 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 823.00 | 714 473.00 | | 705 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 184 804.00 | | 184 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 353.00 | 360 690.00 | | 312 353.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 26 964.00 | | 3 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 223.00 | 48 132.00 | | 32 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 241.00 | 1 335 063.00 | | 1 239 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 004.00 | 3 319 458.00 | | 3 299 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 350.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 493.00 | 307 829.00 | 2 076 322.00 | 1 768 493.00 |
FG Production vendue services | 990 357.00 | 23 424.00 | 1 013 781.00 | 990 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 850.00 | 331 253.00 | 3 090 103.00 | 2 758 850.00 |
FM Production stockée | | | -59 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 887.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | 7 057.00 | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | 19 200.00 | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 275.00 | 26 257.00 | | 40 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 850.00 | 8 524.00 | | 61 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 448.00 | 10 482.00 | | 15 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 298.00 | 19 006.00 | | 77 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 023.00 | 7 252.00 | | -37 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 781.00 | 14 827.00 | | -24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 785.00 | 3 185 273.00 | | 3 096 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 417.00 | 2 979 216.00 | | 2 901 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 367.00 | 206 057.00 | | 195 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 785.00 | | 114 658.00 | 1 718 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 621.00 | 1 739 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 621.00 | 1 169 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 641.00 | | 6 943.00 | 557 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 343.00 | | 107 715.00 | 1 155 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 479.00 | 90 812.00 | 78 173.00 | 456 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 061.00 | 17 663.00 | | 80 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 418.00 | 73 149.00 | 78 173.00 | 376 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 455.00 | 19 887.00 | | 34 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 455.00 | 19 887.00 | | 34 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 455.00 | 19 887.00 | | 34 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 567 598.00 | 513 257.00 | 54 341.00 | 567 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VC Groupe et associés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 432.00 | 75 147.00 | 225 857.00 | 705 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 942.00 | 661 801.00 | 55 141.00 | 716 942.00 |
VW T.V.A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 241.00 | 608 956.00 | 225 857.00 | 1 239 241.00 |