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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 279.00 | 77 338.00 | 3 941.00 | 81 279.00 |
AH Fonds commercial | 455 312.00 | | 455 312.00 | 455 312.00 |
AN Terrains | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
AP Constructions | 696 426.00 | 145 659.00 | 550 766.00 | 696 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 294.00 | 56 058.00 | 11 235.00 | 67 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 332.00 | 231 058.00 | 44 274.00 | 275 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 207.00 | 510 113.00 | 1 150 094.00 | 1 660 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 994.00 | | 116 994.00 | 116 994.00 |
BN En cours de production de biens | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 179.00 | | 175 179.00 | 175 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 960.00 | 54 172.00 | 524 788.00 | 578 960.00 |
BZ Autres créances | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
CF Disponibilités | 1 385 450.00 | | 1 385 450.00 | 1 385 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 286.00 | 54 172.00 | 2 390 114.00 | 2 444 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 493.00 | 564 285.00 | 3 540 208.00 | 4 104 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 885.00 | 1 242 885.00 | | 1 242 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
DG Autres réserves | 404 344.00 | 448 832.00 | | 404 344.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374.00 | 75 512.00 | | 118 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 988.00 | 2 003 614.00 | | 2 001 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 365.00 | 630 858.00 | | 1 060 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 133.00 | 139 934.00 | | 116 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 954.00 | 265 129.00 | | 295 954.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 3 120.00 | | 4 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 672.00 | 19 411.00 | | 61 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 220.00 | 1 058 453.00 | | 1 538 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 208.00 | 3 062 067.00 | | 3 540 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 246.00 | 499 533.00 | | 537 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 358.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 443.00 | 382 184.00 | 1 496 627.00 | 1 114 443.00 |
FG Production vendue services | 1 125 189.00 | | 1 125 189.00 | 1 125 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 632.00 | 382 184.00 | 2 621 816.00 | 2 239 632.00 |
FM Production stockée | | | -4 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 12 075.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 12 075.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | -12 075.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 805.00 | -24 926.00 | | -60 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 219.00 | 2 846 868.00 | | 2 629 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 845.00 | 2 771 356.00 | | 2 510 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 374.00 | 75 512.00 | | 118 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 287.00 | | 29 920.00 | 1 630 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 732.00 | | 2 859.00 | 533 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 755.00 | | 27 061.00 | 1 090 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 999.00 | 86 114.00 | | 423 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 320.00 | 8 018.00 | | 69 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 679.00 | 78 096.00 | | 354 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 876.00 | 6 296.00 | | 47 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 876.00 | 6 296.00 | | 47 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 876.00 | 6 296.00 | | 47 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 578 960.00 | 524 788.00 | 54 172.00 | 578 960.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 975.00 | 59 002.00 | 694 342.00 | 1 059 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 875.00 | | | 500 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 955.00 | 646 983.00 | 54 972.00 | 701 955.00 |
VW T.V.A. | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 220.00 | 537 246.00 | 694 342.00 | 1 538 220.00 |