| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 329.00 | 80 061.00 | 22 268.00 | 102 329.00 |
AH Fonds commercial | 455 312.00 | | 455 312.00 | 455 312.00 |
AN Terrains | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
AP Constructions | 688 757.00 | 34 771.00 | 653 986.00 | 688 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 423.00 | 67 913.00 | 3 509.00 | 71 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 694.00 | 273 734.00 | 51 960.00 | 325 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 785.00 | 456 479.00 | 1 262 306.00 | 1 718 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 268.00 | | 170 268.00 | 170 268.00 |
BN En cours de production de biens | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 472.00 | | 213 472.00 | 213 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 098.00 | 34 455.00 | 737 644.00 | 772 098.00 |
BZ Autres créances | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CF Disponibilités | 759 637.00 | | 759 637.00 | 759 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 607.00 | 34 455.00 | 2 057 153.00 | 2 091 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 392.00 | 490 933.00 | 3 319 458.00 | 3 810 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 885.00 | 1 242 885.00 | | 1 242 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
DG Autres réserves | 407 408.00 | 369 232.00 | | 407 408.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 057.00 | 158 176.00 | | 206 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 395.00 | 1 898 338.00 | | 1 984 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 473.00 | 761 691.00 | | 714 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 804.00 | 138 076.00 | | 184 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 690.00 | 338 475.00 | | 360 690.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 132.00 | 33 388.00 | | 48 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 063.00 | 1 291 214.00 | | 1 335 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 458.00 | 3 189 552.00 | | 3 319 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 313.00 | 1 291 214.00 | | 688 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 1 441.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 685.00 | 379 535.00 | 1 859 220.00 | 1 479 685.00 |
FG Production vendue services | 1 138 588.00 | 67 272.00 | 1 205 860.00 | 1 138 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 273.00 | 446 807.00 | 3 065 080.00 | 2 618 273.00 |
FM Production stockée | | | 4 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 940.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 057.00 | 7 237.00 | | 7 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 25 000.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 257.00 | 32 237.00 | | 26 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524.00 | 30 880.00 | | 8 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 482.00 | 36 465.00 | | 10 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 006.00 | 67 345.00 | | 19 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | -35 108.00 | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | -52 446.00 | | 14 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 273.00 | 3 578 661.00 | | 3 185 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 216.00 | 3 420 485.00 | | 2 979 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 057.00 | 158 176.00 | | 206 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 428.00 | | 104 370.00 | 1 665 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 014.00 | 1 718 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 014.00 | 1 155 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 893.00 | | 18 748.00 | 538 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 735.00 | | 85 622.00 | 1 120 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 261.00 | 87 749.00 | 40 532.00 | 409 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 698.00 | 12 363.00 | | 67 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 563.00 | 75 386.00 | 40 532.00 | 341 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 674.00 | 6 940.00 | 21 159.00 | 48 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 674.00 | 6 940.00 | 21 159.00 | 48 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 674.00 | 6 940.00 | 21 159.00 | 48 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 940.00 | 21 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 804.00 | 184 804.00 | | 184 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 156.00 | 147 156.00 | | 147 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 772 098.00 | | | 772 098.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VC Groupe et associés | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 123.00 | 67 372.00 | 194 224.00 | 714 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 458.00 | 849 003.00 | 34 455.00 | 883 458.00 |
VW T.V.A. | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 063.00 | 688 313.00 | 194 224.00 | 1 335 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |