| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 763.00 | 1 237.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
AP Constructions | 35 984.00 | 16 900.00 | 19 084.00 | 35 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 878.00 | 55 663.00 | 46 216.00 | 101 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
CF Disponibilités | 237 136.00 | | 237 136.00 | 237 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 423.00 | | 348 423.00 | 348 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 302.00 | 55 663.00 | 394 639.00 | 450 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DH Report à nouveau | -52 762.00 | 58.00 | | -52 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 529.00 | -52 819.00 | | -67 529.00 |
DL TOTAL (I) | 391 176.00 | 458 705.00 | | 391 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 698 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 12 919.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | 5 659.00 | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 463.00 | 1 728 591.00 | | 3 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 639.00 | 2 187 296.00 | | 394 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 369.00 | 222 250.00 | | 111 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 898.00 | 275 070.00 | | 178 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 529.00 | -52 819.00 | | -67 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 061.00 | 1 602.00 | | 54 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 878.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 176.00 | 724.00 | | 46 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071.00 | 771.00 | 300.00 | 1 071.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |