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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
AP Constructions | 35 984.00 | 19 789.00 | 16 194.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 576.00 | 19 789.00 | 41 789.00 | 61 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 086.00 | 19 789.00 | 295 296.00 | 315 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DH Report à nouveau | -262 773.00 | -240 312.00 | | -262 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 432.00 | -22 462.00 | | -34 432.00 |
DL TOTAL (I) | 214 261.00 | 248 693.00 | | 214 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 72.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 812.00 | | 40 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 206.00 | 3 292.00 | | 11 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 968.00 | 6 984.00 | | 28 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 035.00 | 11 160.00 | | 81 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 296.00 | 259 853.00 | | 295 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 799.00 | 170 060.00 | | 244 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 231.00 | 192 522.00 | | 279 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 432.00 | -22 462.00 | | -34 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 066.00 | 724.00 | | 19 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | 724.00 | | 19 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UX Autres créances clients | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |