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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 638.00 | 362.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
AP Constructions | 35 984.00 | 17 622.00 | 18 362.00 | 35 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 578.00 | 27 260.00 | 44 319.00 | 71 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 592.00 | | 351 592.00 | 351 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 170.00 | 27 260.00 | 395 910.00 | 423 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DH Report à nouveau | -120 290.00 | -52 762.00 | | -120 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 051.00 | -67 529.00 | | -66 051.00 |
DL TOTAL (I) | 325 125.00 | 391 176.00 | | 325 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 718.00 | | 26 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | 2 745.00 | | 15 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 785.00 | 3 463.00 | | 70 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 910.00 | 394 639.00 | | 395 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 680.00 | 111 369.00 | | 107 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 731.00 | 178 898.00 | | 173 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 051.00 | -67 529.00 | | -66 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 71 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 61 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 578.00 | | | 91 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 663.00 | 1 597.00 | 30 000.00 | 55 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 875.00 | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 722.00 | 30 000.00 | 46 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
UX Autres créances clients | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VW T.V.A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |