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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
AP Constructions | 35 984.00 | 18 344.00 | 17 640.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 578.00 | 18 344.00 | 43 235.00 | 61 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 913.00 | | 228 913.00 | 228 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 613.00 | | 229 613.00 | 229 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 192.00 | 18 344.00 | 272 848.00 | 291 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DH Report à nouveau | -186 341.00 | -120 290.00 | | -186 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 970.00 | -66 051.00 | | -53 970.00 |
DL TOTAL (I) | 271 155.00 | 325 125.00 | | 271 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 26 917.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 15 452.00 | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693.00 | 70 785.00 | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 848.00 | 395 910.00 | | 272 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 115.00 | | 108 115.00 | 108 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 118.00 | 107 680.00 | | 108 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 088.00 | 173 731.00 | | 162 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 970.00 | -66 051.00 | | -53 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 61 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 260.00 | 1 084.00 | 10 000.00 | 27 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 362.00 | 10 000.00 | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 622.00 | 722.00 | | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |